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          深圳靖嘉实业2017年度財務等重大信息公告
          更新時間︰ 2018-06-29 12:00:00   編輯︰   文章來源︰
          [導讀]

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
              (本信息公告口徑說明︰項目前邊注明集團的為集團一級企業,未注明的為集團合並口徑。)
                  一、公司基本情況
              1.中文名稱︰深圳市韩国黄大片免费播放,国语92午夜福利2000,亚洲日韩国产有码
          簡稱︰深圳靖嘉实业
              2.外文名稱︰
          SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
              3.法定代表人︰ 王謙
              4.注冊地址︰深圳市南山區南海大道東華園辦公樓
              5.經營範圍︰興辦實業(具體項目另行申報)國內商業,物資供銷業(不含專營專控專賣商品);倉儲,展銷,地產開發,物業租售管理。進出口業務等。
              6.辦公地址︰深圳市南山區南海大道東華園辦公樓          郵政編碼︰518000
              7.網址︰ http://www.ijiwang.cn
              8.電子信箱: 2355799284@qq.com
              9.公司簡介:
              深圳靖嘉实业是山東省人民政府在深圳經濟特區設立的大型國有企業,總部設在深圳市南山區南海大道東華園山東大廈。集團創建于1988年,1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業。2004年由山東省國有資產監督管理委員會履行出資人職責。注冊資本25,588.23萬元。
          集團自成立以來,一直肩負著山東省改革開放的窗口和基地建設重任。公司集涉外酒店、物業管理、房地產開發、酒店管理輸出、科技投資等多元化業務,擁有11個控股子公司。
              主要業務簡介︰
              (1)酒店業務
              深圳東華假日酒店, 1999年10月開業,四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經營管理,是深圳市最早的國際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節能示範酒店,2006年獲評最佳綠色環保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。
             深圳東華嘉悅酒店,2010年5月份開業,超三星級商務酒店,入住率高,經營情況良好,得到同行業及客戶的一致認可。
              (2)房產開發與物業管理
              深圳市東華物業管理有限公司, 1993年成立,目前在深圳管理的物業近15萬平米,在山東煙台管理的物業面積達40萬平方米。
              東莞市富源投資實業有限公司,1993年成立,擁有65畝土地的工業園。已建成了3萬多平米的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓,目前正在建設富源科技孵化器項目。
              (3)投資業務
              集團出資設立深圳市華信創投有限公司,投資領域涉及能源、生物、醫藥、人工智能、高端制造、互聯網等項目,目前共投資了18個項目33輪投資,運營情況良好。
              近年來,集團市場競爭力不斷增強,社會知名度不斷提升。先後獲得“山東省國有企業創建‘四好’領導班子先進集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業文明單位”、“深圳合作伙伴建設優秀單位”等稱號;連續8年進入“廣東省服務行業100強”;連續12年蟬聯“廣東省誠信示範單位”。
              二、財務會計報告和審計報告摘要
              1.財務會計報告
              (1)主要會計數據和財務指標
              單位︰萬元 幣種:人民幣
             項   目                本期金額      上期金額     變動比例(%)
          營業總收入    15,942.73      13,754.17       15.91%
          營業總成本    12,822.75      12,682.09       1.11%
          其中︰
          營業成本              4,399.88       3,685.21       19.39%
          銷售費用              3,026.72       2,729.88        10.87%
          管理費用              4,685.93       4,645.18        0.88%
          財務費用              303.61          451.60       -32.77%                        
          投資收益            265.55          308.28       -13.86%
          營業利潤            3,395.63        1,373.09      147.30%
          重大營業外收入                     1,100.00       -100%
          重大營業外支出                    
          利潤總額           3,437.35        2,501.87        37.39%
          淨利潤             2,619.43        1,913.16        36.92%
          已交稅費總額     1,810.03        1,681.24        7.66%
          營業利潤率        21.3 %            9.98%       113.43%
          淨資產收益率        10.2%           8.74%        16.7%
             項   目             期末余額        年初余額      變動比例(%)
          資產總額             46,975.23        47,167.71      -0.41%
          負債總額             20,080.93        22,823.11      -11.56%
          所有者權益         26,894.30        24,344.60      9.95%
            注︰1、以上數據為2017年度審計的決算數據。
                   2、重大營業外收支︰本年無重大營業外收支情況。
               (2)財務報表的編制基礎
              本公司合並財務報表的合並範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司能夠決定被投資單位的財務和經營政策,並能據以從被投資單位的經營活動中獲取利益的權       力。本公司對其他單位投資佔被投資單位有表決權資本總額50%以上(不含50%),或雖不足50%但有實質控制權的,全部納入合並範圍。
              本年度參加合並報表單位有母公司深圳市韩国黄大片免费播放,国语92午夜福利2000,亚洲日韩国产有码和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業管理有限公司、東莞市富源投資實業有限公司、山東東華物業發展有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司8家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、煙台市鵬華物業管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司3家三級子公司。
               2017年度,本公司沒有發生重大會計政策、會計估計變更及其對財務報表無影響。
             (3)會計報表附注主要內容摘要
               1)財務狀況
               a.資產狀況︰截止2017年12月31日,公司資產總額為46,975萬元,同比減少192萬元,減幅0.41%。其中︰流動資產18,856萬元,佔資產總額40.14%,同比增加1,532萬元,增幅8.84%;非流動資產28,119萬元,佔資產總額59.86%,同比減少1,724萬元,減幅5.78%。
              b.負債狀況︰截止2017年12月31日,公司負債總額為20,081萬元,同比減少2,626萬元,減幅11.56%。其中︰流動負債11,172萬元,佔負債總額55.64%,同比減少2,575萬元,減幅18.73%;非流動負債8,909萬元,佔負債總額44.36%,同比減少51萬元,減幅0.57%。
             c.所有者權益狀況︰截止2017年12月31日,公司所有者權益為26,894萬元,同比增加2,433萬元,增幅9.95%。其中︰實收資本25,588萬元,其中︰山東發展投資控股集團有限公司的投資21,750萬元,佔注冊資本的比例為85%;上海山東齊魯總公司的投資3,838萬元,佔注冊資本的比例為15%;資本公積余額1,220萬元;年末未分配利潤余額-2,911萬元;少數股東權益2997萬元。
              2)經營成果
              2017年度,公司實現合並營業收入15,943萬元,同比增加2,189萬元,增幅15.91%;公司合並營業總成本為12,823萬元,同比增加141萬元,增幅1.11%;公司實現合並利潤總額3,437萬元,同比增長935萬元,增幅37.39%,淨利2,619萬元,同比增長706萬元,增幅36.92%。
              3)現金流狀況
              2017年度,經營活動產生的現金流入總量為19,235萬元,同比增加3,208萬元,增幅為20.01%。經營活動產生的現金流出總量為19,542萬元,同比增加4,556萬元,增幅為30.4%。經營活動產生的現金流量淨額為-307萬元,同比減少-1,348萬元,減幅129.47%。
              投資活動產生的現金流入總量320萬元,投資活動產生的現金流出總量456萬元,投資活動產生的現金流量淨額為-136萬元,同比減少183萬元,減幅為393.04%。
              籌資活動產生的現金流入為0元,籌資活動產生的現金流出472萬元,為利息支出300萬元及國有資本經營收益上繳172萬元,籌資活動產生的現金流淨額為-472萬元。匯率變動對現金及現金等價物的影響為-2萬元。本年度,現金及現金等價物淨增加額為-917萬元。
              年末,資產負債率42.75%,較上年下降5.64個百分點。
              集團公司整體財務狀況較為良好。
              2.審計報告的意見類型
              本公司按照中國會計準則編制2017年度財務報表。中建華會計師事務所有限責任公司出具了2018-ZJH-會-報表-0156號標準無保留意見的審計報告。
              三、董事會報告摘要
              1.董事會運轉情況
              本年度,依據公司《章程》規定,根據工作需要,公司按時召開了董事會。在會議的組織召開上,嚴格執行會議流程,會前醞釀、溝通,會中充分討論、決策,會後抓好決議事項的執行和落實。
              2017年6月21日,公司召開了五屆一次董事會。本次董事會審議通過了公司《2016年度總經理工作報告》、《2016年度董事會工作報告》、《2016年度財務決算報告》、《2017年度財務預算報告》、《2017年度工資總額預算報告》、《2017年度投資計劃報告》、《高級管理人員契約化管理實施辦法》、《關于契約化高級管理人員薪酬方案的報告》、《關于“僵尸”企業清產核資工作的報告》、《關于大公印刷股權變更的報告》和《關于成立惠華資本管理公司的報告》。
              此外,鑒于股東單位、董事會成員地處三地的實際,為了提高工作效率,公司采取電話溝通、簽署書面決議的方式召開了多次董事會。董事會審議批準了《2016年度財務等重大信息公告》、《2017年第一季度財務等重大信息公告》、《2017年度財務預算調整的報告》、《2017上半年度財務等重大信息公告》、《關于組建東華投資平台公司的報告》、《關于將山東東華物業發展有限公司協議轉讓移交給山東國惠資產管理有限公司的報告》及《關于辦理濟南跨區房產登記注銷的報告》。全年共召開董事會7次,形成決議15項。
              2.關于公司經營班子2017年度工作情況
              2017年度,公司經營班子能夠認真按照《公司法》、《公司章程》及其它有關法規規範運作,嚴格執行董事會各項決議。本年度內未發現董事、經理及其他高級管理人員有違法、違規現象,沒有損害股東利益的行為。
              公司經營班子扎實工作,分工細致,責任到人,取得了良好的成績。班子成員團結共事,真抓實干,協調有力,重點項目進展順利。及時調度經營管理,抓好安全生產,確保了全年無安全責任事故發生。嚴把全面預算關,科學調度資金,積極協調好各方面關系,確保了公司全年利潤指標的超額完成。
          全年實現淨利潤2619萬元,同比增加706萬元,增長36.9%;歸屬于母公司的所有者權益總額為2.39億元,同比增加2500萬元,增長11.6%;淨資產收益率(不含少數股東)10.96%,在省管企業主要財務指標中排名第三;國有資本保值增值率為111.5%,同比增加2.12個百分點,在省管企業中排名第八。
              3.關于股東會決議事項執行情況
              2017年,根據股東會決議的要求,公司董事會積極抓好決議事項的落實,一年來,決議執行情況良好。
              四、集團董事、監事、高級管理人員的任職、薪酬、經營業績考核結果情況
              1.集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況
              第五屆董事會成員(7人)︰
              董事長︰王謙,副董事長︰王智永,董事︰張強、付曉、宋雷平、王超新、李江長。
              第五屆監事會(3人)︰
              監事會主席︰陰悅,監事︰黃慧芳、周煥平。
              公司領導班子成員(5人)︰
              董事長、黨委書記︰王謙;總經理、黨委副書記︰王立新;副總經理︰王東民、姜國、岳智飛。
              2.集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況
          (1)2017年度公司領導班子成員薪酬發放情況︰
          王維星(1月-11月)發放薪酬(稅前)447600元(含補發2016年度薪酬91200元);
          王立新(1月-12月)發放薪酬(稅前)496412元(含補發2016年度薪酬91200元);
          張書航(1月-9月),發放薪酬(稅前)306140元(含補發2016年度薪酬73040元);
          王東民(1月-12月),發放薪酬(稅前)430171元(含補發2016年度薪酬102959元);
          姜國(1月-12月),發放薪酬(稅前)429738元(含補發2016年度薪酬102526元);
          岳智飛(2月-12月),發放薪酬(稅前)222849元;
              (2)2017年度,集團董事、監事未在公司領取報酬。
              五、政府扶持政策的信息
              2017年度,東華假日酒店公司收到南山區自主創新產業發展專項基金-旅游創新資助項目政府補助20萬元,東華物業管理公司收到南山區自主創新產業發展專項基金-科技創新項目政府補助20萬元。
              六、報告期內發生的重大事項及對企業的影響
              2017年度無重大事項發生。
              七、“三重一大”有關事項
              1.有關重大事項
              2017年9月12日,集團公司黨委研究通過《關于組建東華投資平台公司的報告》,同意提交董事會審議;同年10月18日,集團公司五屆五次董事會審議《關于組建東華投資平台公司的報告》,同意成立東華投資平台公司;2018年1月,集團公司注冊成立了深圳市前海東華投資發展有限公司。
              2.有關重大人事任免
              2017年11月3日,山東省國資委任命王謙同志任公司黨委書記、董事、董事長,王維星同志不再擔任公司黨委書記、董事、董事長(魯國資黨任字【2017】39號、40號)。
              2017年8月21日,張書航同志不再擔任公司黨委委員、紀委書記(魯國資黨任字【2017】32號)。
              3.有關重大項目安排及境外投資情況
              2017年度未發生重大項目投資及境外投資事項。
              4.大額資金的調度及使用情況
              2017年,公司歸還深圳大港投資發展有限公司保證金2900萬元及東華假日公寓項目資金支付2392萬元。
              八、社會責任的履行
              1.公司按時簽訂職工勞動合同,嚴格履行,認真遵守、執行有關勞動法律法規,著力人才引進工作,通過市場化運作,做好職工招聘、職工培訓等工作。公司關心職工,強化職工勞動、安全及衛生保護,確保職工勞動安全。
              2.公司屬服務行業,旗下深圳東華假日酒店委托國際著名的洲際酒店管理集團管理,學習借鑒先進的環境治理及保護管理理念,是深圳當地及全國綠色酒店的典範。
              3.公司連續12年獲得由廣東省企業聯合會和廣東省企業家協會頒發的“廣東省誠信示範企業”稱號。
              4.公司組織員工參與了山東省國資委組織的“慈心一日捐”活動。
              九、履職待遇及有關業務支出情況
              1.2017年度,集團公司領導人員發生履職待遇支出14.21萬元,其中公務用車費用13.79萬元,培訓費用0.42萬元;發生業務支出80.34萬元,其中業務招待費50.62萬元,國內差旅費24.96萬元,通訊費4.76萬元。上述費用共發生94.55萬元。
              2.2017年度,有關業務人員發生車輛使用費用10.43萬元,培訓費用0.6萬元;業務招待費22.55萬元,國內差旅費10.87萬元,通訊費用4.96萬元。上述費用共49.41元。
              十、有關部門規定的其他事項
          無。
                               
                                 深圳市東華實業(集團)有限公司董事會
                                                    2018年 6月28日